票據資金模組
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功能特點
- 全省銀行設定、多幣別往來銀行帳戶管理、支票簿建立
- 銀行轉帳作業、存提款單
- 收票作業－託收／兌現／貼現／轉付／退票…等異動處理
- 開票作業－兌現／退票／作廢…等異動處理
- 提供支票套表列印、廠商簽收回聯列印
- 到期票據提示、帳戶餘額控管、可自動產生傳票
票據報表
應付別
- 應付票據明細表
- 應付未兌票據明細表
- 應付票各類異動明細表
應收別
- 應收票據明細帳
- 應收未兌票據明細表
- 應收票各類異動明細表
廠商別
- 廠商應付票據明細帳
- 廠商應付票據明細表
- 廠商應付票據票齡表
- 廠商應付票據統計表
- 廠商應付票據期間統計表
客戶別
- 客戶應收票據明細帳
- 客戶應收票據明細表
- 客戶應收票據票齡表
- 客戶應收票據統計表
- 客戶應收票據期間統計表
帳戶別
- 帳戶應收票據明細表
- 帳戶應收票據統計表
- 帳戶應付票據明細表
- 帳戶應付票據統計表
- 帳戶安全餘額統計表
- 帳戶往來存款對帳單
- 銀行存款款異動統計表
- 資金預估明細表
- 資金預估日計表
- 資金預估統計表
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