票據資金模組

功能特點

  • 全省銀行設定、多幣別往來銀行帳戶管理、支票簿建立
  • 銀行轉帳作業、存提款單
  • 收票作業-託收/兌現/貼現/轉付/退票…等異動處理
  • 開票作業-兌現/退票/作廢…等異動處理
  • 提供支票套表列印、廠商簽收回聯列印
  • 到期票據提示、帳戶餘額控管、可自動產生傳票

票據報表

應付別

  • 應付票據明細表
  • 應付未兌票據明細表
  • 應付票各類異動明細表

應收別

  • 應收票據明細帳
  • 應收未兌票據明細表
  • 應收票各類異動明細表

廠商別

  • 廠商應付票據明細帳
  • 廠商應付票據明細表
  • 廠商應付票據票齡表
  • 廠商應付票據統計表
  • 廠商應付票據期間統計表

客戶別

  • 客戶應收票據明細帳
  • 客戶應收票據明細表
  • 客戶應收票據票齡表
  • 客戶應收票據統計表
  • 客戶應收票據期間統計表

帳戶別

  • 帳戶應收票據明細表
  • 帳戶應收票據統計表
  • 帳戶應付票據明細表
  • 帳戶應付票據統計表
  • 帳戶安全餘額統計表
  • 帳戶往來存款對帳單
  • 銀行存款款異動統計表
  • 資金預估明細表
  • 資金預估日計表
  • 資金預估統計表

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